关于辽源市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于辽源市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月11日在辽源市第九届人民代表大会第一次会议上
辽源市财政局
各位代表：
受市政府委托，向大会报告辽源市2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，请各位代表提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，是全面实施“十四五”规划的开局之年，在市委的正确领导下，财政工作紧紧围绕市八届人大六次会议批准的预算，积极应对经济下行、有效税源不足、偿债压力加大等困难和挑战，精准发力，攻坚克难，大力实施更加有力有为有效的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政职能作用得到充分发挥，促进经济社会发展的能力显著提升。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入情况
全市一般公共预算地方级收入完成18.92亿元，增长11.1%，完成年初预算的105.7%，其中市本级完成8.18亿元，增长13.6%。
2.支出情况
全市一般公共预算支出完成101.91亿元，可比增长7.3%，其中市本级完成29.52亿元。
3.市本级平衡情况
市本级地方级收入8.18亿元，加上上级补助收入23.55亿元，债务转贷收入5.3亿元，调入资金、上年结余收入、动用预算稳定调节基金等16.3亿元，收入总计53.33亿元。市本级财政支出29.52亿元，加上上解上级支出1亿元，债务还本支出、结转下年支出等22.81亿元，支出总计53.33亿元。收支相抵，当年平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入情况
全市政府性基金收入完成21.01亿元，完成调整预算的111.9%，其中市本级完成11.33亿元。
2.支出情况
全市政府性基金支出完成34.05亿元，完成调整预算的100.3%，其中市本级完成13.14亿元。
3.市本级平衡情况
市本级政府性基金收入11.33亿元，加上债务转贷收入、上年结余、上级补助收入等9.15亿元，收入总计20.48亿元。市本级政府性基金支出13.14亿元，加上上解省支出、调出资金、年终结余等7.34亿元，支出总计20.48亿元，收支相抵，当年平衡。
（三）社会保险基金收入预算执行情况
1.收入情况
全市社会保险基金收入完成36.77亿元，完成调整预算的115%，其中市区完成19亿元。
2.支出情况
全市社会保险基金支出完成32.63亿元，完成调整预算的117%，其中市区完成16.03亿元。
3.市本级平衡情况
市本级社会保险基金收入，加上上年结余、上级补助收入、个人缴费收入、利息收入等，与市本级社会保险基金支出，加上上解省支出、年终结余等，收支相抵，当年平衡。
（四）地方政府债务情况
2021年，省政府批准辽源市区地方政府债务限额129.97亿元，其中一般债务64.57亿元、专项债务65.4亿元。2021年初，辽源市区地方政府债务余额115.1亿元，其中一般债务57.93亿元、专项债务57.17亿元。执行中，债券增加14.03亿元。一是获得省政府发行的地方政府新增债券5.91亿元，其中新增一般债券1亿元、新增专项债券4.91亿元；二是获得再融资债券8.12亿元，其中再融资一般债券4.77亿元，再融资专项债券3.35亿元。使用再融资债券、财政资金等偿还到期政府债务本金8.17亿元。2021年末，市区地方政府债务余额120.96亿元，其中一般债务58.88亿元、专项债务62.08亿元。
一年来，市财政部门主要做了以下工作：
（一）加强部门统筹协调，确保财政收入精准到位
一是落实财税部门会商机制，分析判断组织收入问题症结所在，研究解决对策措施。二是加强税收征管。各县（区）政府切实抓好重点税源企业的调研监控，加强收入调度分析，深入挖掘收入潜力。三是加大非税收入征缴力度，建立非税征缴部门月报制度，稳步推进直缴专户设立，确保应收尽收。四是进一步规范全市国有资产管理，加强闲置资产处置，增加财政收益。五是加大向上争取资金力度，全年市区共到位上级财政补助资金47.92亿元。
（二）兜牢财政运行底线，确保化解风险能力到位
防范“三保”支出风险。牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。压减日常开支，印发了《关于牢固树立过“紧日子”思想 坚决压减一般性支出的通知》，全年市本级一般性支出压减1.03亿元，三公经费压减0.09亿元。严格预算支出管理，除应对突发事件支出外，一律不得安排资金用于其他支出事项，切实兜牢“三保”支出底线。防范化解债务风险。严格政府债务限额管理，规范债务申报流程，完善债务报告和公开制度，健全债务风险应急处置机制。规范债券资金管理，动态跟踪债务余额变动情况，坚决守住不发生区域性系统性债务风险底线，我市债务率稳步降低。
（三）坚持人民至上原则，确保民生领域保障到位
坚决落实国家、省、市重大战略任务和决策部署，统筹安排社会事业发展资金，健全完善基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设。其中：一般公共服务支出9.51亿元；公共安全支出5.27亿元；教育科技和文化支出16.58亿元；社会保障和就业支出16.44亿元；卫生健康支出8.62亿元；农林水支出16.44亿元；节能环保支出4.25亿元。总体看，基本民生支出保障力度明显增强。
（四）推进预算绩效管理，确保财政改革深化到位
全面实施预算绩效管理，组织市本级76个部门开展了部门支出绩效评价，覆盖率达到100%。积极推进预算管理一体化建设工作，市本级各部门全部完成部门预算编制和储备。全面推进政府预决算信息公开工作，2021年各市县除涉密部门外，各级政府所有使用财政拨款的部门均向社会公开了本部门预决算及“三公”经费信息情况。清理盘活市本级部门财政存量资金1.06亿元，切实提高财政资金使用效率。
2021年，全市财政收支实现平稳运行，保障了我市各项重点工作的推进，取得了一定的成效。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：一是受经济下行压力持续加大、新冠肺炎疫情反复、重点支柱税源企业对全市收入增长支撑作用不强等因素影响，财政增收压力较大。二是预算安排中的“基数”依赖和固化格局尚未完全改变，财政支出结构有待进一步优化调整。三是保障“三保”、直达资金正常支出、债务还本付息等刚性支出压力较大，收入规模与支出需求不匹配，收支矛盾突出。
二、2022年预算草案
（一）2022年预算编制和财政工作的指导思想及原则
2022年全市预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，深入贯彻党的十九届六中全会、中央及省委经济工作会议、市委七届十三次全会暨市委经济工作会议、市八次党代会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，积极应对外部经济环境变化，全面落实各项财政改革政策，树牢过“紧日子”思想，进一步规范预算管理，提高财政收入质量，坚持统筹兼顾、突出重点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为加快推动我市全面振兴全方位振兴，全面建设社会主义现代化新辽源作出更大贡献。
贯彻上述指导思想，要着重把握好以下原则：一是收入预算安排要实事求是，科学预测，与我市经济社会发展水平相适应。同时，准确把握稳中求进的基本要求，落实好积极的财政政策。二是支出预算要优化结构，突出重点，强化零基预算理念运用，坚持过“紧日子”思想，做到有保有压，严控一般性支出和“三公”经费，加大重点领域和刚性支出保障力度。三是加强财政资源统筹，建立健全财政资金的统筹机制，清理盘活存量资金资产，强化项目统筹，积极整合不同部门的同类项目，集约使用财政资金。四是强化绩效导向，加强预算绩效管理，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。五是坚持底线思维，尽力而为，量力而行，防范化解风险挑战，确保财政发展可持续。
（二）2022年收支预算总体安排
1.一般公共预算
（1）收入预算
全市一般公共预算地方级收入预期20.82亿元，增长10%。市本级（含开发区）预期10.16亿元，增长8.4%，其中开发区预期1.32亿元。
（2）支出预算
全市一般公共预算支出安排124.69亿元，比上年预算增长9.9%。市本级（含开发区）安排61.49亿元，可比增长9.2%，其中开发区安排3.1亿元。
市本级（含开发区）主要支出安排是：一般公共服务支出6.65亿元；公共安全支出5.66亿元；教育支出5.96亿元；社会保障和就业支出15.7亿元；卫生健康支出5.25亿元；城乡社区支出3.91亿元；农林水支出2.92亿元；住房保障支出3.8亿元；节能环保、交通运输等其他类支出11.64亿元。
2.政府性基金预算
（1）收入预算
全市政府性基金预算收入预期21.10亿元，比上年略有增长。市本级（含开发区）预期15.66亿元，增长17.1%，其中开发区预期3.00亿元。
（2）支出预算
全市政府性基金预算支出安排34.19亿元，比上年预算增长0.7%。市本级（含开发区）安排19.46亿元，比上年预算增长4.8%，其中开发区安排3.05亿元。
3.社会保险基金预算
（1）收入预算
全市社会保险基金预算收入预期31.53亿元，与上年预算基本持平，其中市区预期20.62亿元。
（2）支出预算
全市社会保险基金预算支出安排30.43亿元，与上年预算基本持平，其中市区安排20.02亿元。
三、切实做好2022年财政管理和预算执行工作
2022年，全市财政工作将紧紧围绕我市确定的目标和任务，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，勇于创新突破，持续攻坚克难，更加注重发挥财政政策引导调控功能，依法行政，依法理财，为促进我市经济社会高质量发展提供更加有力的保障。
（一）抓基础、聚合力，努力拓宽财政收入来源
一是持续发挥好财税联合会商、与其他执法部门会商的积极作用，积极推进征管工作，加强收入形势分析研判，通过分解任务、压实责任、按月通报等手段抓好常态收入。二是加大非税收入征缴力度，由专人负责各项非税收入的日常管理工作；加快盘活处置闲置国有资产，健全完善国有企业产权管理工作体系，提高资产处置效率。三是继续坚持配合相关部门加大项目建设和招商引资支持力度，逐步壮大自身财源。
（二）抓落实、增实效，努力营造良好政策环境
采取措施贯彻落实中央、省积极财政政策，着力在及时、精准、有效上下功夫。进一步完善并抓好直达机制落实，切实提升政策效能和资金效益。持续推进国家、省减税降费和惠企利民政策，保持政策的连续性。用好政府专项债券，提早做好项目前期准备工作，加快推进项目申报审批，切实发挥专项债券补短板、惠民生、扩内需的重要作用。
（三）抓重点、守底线，努力优化财政支出结构
加大对政府性基金与一般预算的统筹协调，坚持“三保”支出的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。强化财为政服务的意识，聚焦市委、市政府的重大决策部署及惠及民生的相关领域，提前谋划、精准服务、精准保障。同时，继续坚持政府带头过“紧日子”，从严从紧编制部门预算，大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，严格预算执行管理。
（四）抓监管、设预警，努力化解政府债务风险
一是强化债务监管，严格执行地方举债程序，控制地方政府债务规模，坚决遏制政府隐性债务增量。二是全面梳理存量债务，对隐性债务进行逐笔分析调研，加快处置进程，稳妥有效化解可销号的相关债务。三是进一步健全预警机制，对各债务单位到期债务本息进行统计，按月调度各债务单位还款进展情况，拓展还款途径，筹措偿债资金，确保到期债务按时偿还。
（五）抓改革、促发展，努力建立现代财政体制
进一步规范全市财政体制，深化预算管理制度改革,大力推进财政支出标准化建设。加快推进政府采购制度改革，加强和规范政府购买服务。深化国资国企改革，扎实推进国企改革三年行动工作落地见效，进一步完善国有企业资产管理制度，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，形成全市国资监管大格局。
各位代表，做好2022年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣，我们将在市委的坚强领导下，主动接受市人大的监督，以更加坚定的信念、更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为谱写辽源高质量发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程而不懈奋斗。