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关于辽源市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于辽源市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月11日在辽源市第九届人民代表大会第一次会议上
辽源市财政局
各位代表:
受市政府委托,向大会报告辽源市2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议,请各位代表提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年,是全面实施“十四五”规划的开局之年,在市委的正确领导下,财政工作紧紧围绕市八届人大六次会议批准的预算,积极应对经济下行、有效税源不足、偿债压力加大等困难和挑战,精准发力,攻坚克难,大力实施更加有力有为有效的积极财政政策,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,财政职能作用得到充分发挥,促进经济社会发展的能力显著提升。
(一)一般公共预算执行情况
1.收入情况
全市一般公共预算地方级收入完成18.92亿元,增长11.1%,完成年初预算的105.7%,其中市本级完成8.18亿元,增长13.6%。
2.支出情况
全市一般公共预算支出完成101.91亿元,可比增长7.3%,其中市本级完成29.52亿元。
3.市本级平衡情况
市本级地方级收入8.18亿元,加上上级补助收入23.55亿元,债务转贷收入5.3亿元,调入资金、上年结余收入、动用预算稳定调节基金等16.3亿元,收入总计53.33亿元。市本级财政支出29.52亿元,加上上解上级支出1亿元,债务还本支出、结转下年支出等22.81亿元,支出总计53.33亿元。收支相抵,当年平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
1.收入情况
全市政府性基金收入完成21.01亿元,完成调整预算的111.9%,其中市本级完成11.33亿元。
2.支出情况
全市政府性基金支出完成34.05亿元,完成调整预算的100.3%,其中市本级完成13.14亿元。
3.市本级平衡情况
市本级政府性基金收入11.33亿元,加上债务转贷收入、上年结余、上级补助收入等9.15亿元,收入总计20.48亿元。市本级政府性基金支出13.14亿元,加上上解省支出、调出资金、年终结余等7.34亿元,支出总计20.48亿元,收支相抵,当年平衡。
(三)社会保险基金收入预算执行情况
1.收入情况
全市社会保险基金收入完成36.77亿元,完成调整预算的115%,其中市区完成19亿元。
2.支出情况
全市社会保险基金支出完成32.63亿元,完成调整预算的117%,其中市区完成16.03亿元。
3.市本级平衡情况
市本级社会保险基金收入,加上上年结余、上级补助收入、个人缴费收入、利息收入等,与市本级社会保险基金支出,加上上解省支出、年终结余等,收支相抵,当年平衡。
(四)地方政府债务情况
2021年,省政府批准辽源市区地方政府债务限额129.97亿元,其中一般债务64.57亿元、专项债务65.4亿元。2021年初,辽源市区地方政府债务余额115.1亿元,其中一般债务57.93亿元、专项债务57.17亿元。执行中,债券增加14.03亿元。一是获得省政府发行的地方政府新增债券5.91亿元,其中新增一般债券1亿元、新增专项债券4.91亿元;二是获得再融资债券8.12亿元,其中再融资一般债券4.77亿元,再融资专项债券3.35亿元。使用再融资债券、财政资金等偿还到期政府债务本金8.17亿元。2021年末,市区地方政府债务余额120.96亿元,其中一般债务58.88亿元、专项债务62.08亿元。
一年来,市财政部门主要做了以下工作:
(一)加强部门统筹协调,确保财政收入精准到位
一是落实财税部门会商机制,分析判断组织收入问题症结所在,研究解决对策措施。二是加强税收征管。各县(区)政府切实抓好重点税源企业的调研监控,加强收入调度分析,深入挖掘收入潜力。三是加大非税收入征缴力度,建立非税征缴部门月报制度,稳步推进直缴专户设立,确保应收尽收。四是进一步规范全市国有资产管理,加强闲置资产处置,增加财政收益。五是加大向上争取资金力度,全年市区共到位上级财政补助资金47.92亿元。
(二)兜牢财政运行底线,确保化解风险能力到位
防范“三保”支出风险。牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。压减日常开支,印发了《关于牢固树立过“紧日子”思想 坚决压减一般性支出的通知》,全年市本级一般性支出压减1.03亿元,三公经费压减0.09亿元。严格预算支出管理,除应对突发事件支出外,一律不得安排资金用于其他支出事项,切实兜牢“三保”支出底线。防范化解债务风险。严格政府债务限额管理,规范债务申报流程,完善债务报告和公开制度,健全债务风险应急处置机制。规范债券资金管理,动态跟踪债务余额变动情况,坚决守住不发生区域性系统性债务风险底线,我市债务率稳步降低。
(三)坚持人民至上原则,确保民生领域保障到位
坚决落实国家、省、市重大战略任务和决策部署,统筹安排社会事业发展资金,健全完善基本公共服务体系,支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设。其中:一般公共服务支出9.51亿元;公共安全支出5.27亿元;教育科技和文化支出16.58亿元;社会保障和就业支出16.44亿元;卫生健康支出8.62亿元;农林水支出16.44亿元;节能环保支出4.25亿元。总体看,基本民生支出保障力度明显增强。
(四)推进预算绩效管理,确保财政改革深化到位
全面实施预算绩效管理,组织市本级76个部门开展了部门支出绩效评价,覆盖率达到100%。积极推进预算管理一体化建设工作,市本级各部门全部完成部门预算编制和储备。全面推进政府预决算信息公开工作,2021年各市县除涉密部门外,各级政府所有使用财政拨款的部门均向社会公开了本部门预决算及“三公”经费信息情况。清理盘活市本级部门财政存量资金1.06亿元,切实提高财政资金使用效率。
2021年,全市财政收支实现平稳运行,保障了我市各项重点工作的推进,取得了一定的成效。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题:一是受经济下行压力持续加大、新冠肺炎疫情反复、重点支柱税源企业对全市收入增长支撑作用不强等因素影响,财政增收压力较大。二是预算安排中的“基数”依赖和固化格局尚未完全改变,财政支出结构有待进一步优化调整。三是保障“三保”、直达资金正常支出、债务还本付息等刚性支出压力较大,收入规模与支出需求不匹配,收支矛盾突出。
二、2022年预算草案
(一)2022年预算编制和财政工作的指导思想及原则
2022年全市预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神,深入贯彻党的十九届六中全会、中央及省委经济工作会议、市委七届十三次全会暨市委经济工作会议、市八次党代会精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,融入新发展格局,积极应对外部经济环境变化,全面落实各项财政改革政策,树牢过“紧日子”思想,进一步规范预算管理,提高财政收入质量,坚持统筹兼顾、突出重点,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为加快推动我市全面振兴全方位振兴,全面建设社会主义现代化新辽源作出更大贡献。
贯彻上述指导思想,要着重把握好以下原则:一是收入预算安排要实事求是,科学预测,与我市经济社会发展水平相适应。同时,准确把握稳中求进的基本要求,落实好积极的财政政策。二是支出预算要优化结构,突出重点,强化零基预算理念运用,坚持过“紧日子”思想,做到有保有压,严控一般性支出和“三公”经费,加大重点领域和刚性支出保障力度。三是加强财政资源统筹,建立健全财政资金的统筹机制,清理盘活存量资金资产,强化项目统筹,积极整合不同部门的同类项目,集约使用财政资金。四是强化绩效导向,加强预算绩效管理,将绩效管理实质性嵌入预算管理流程,不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。五是坚持底线思维,尽力而为,量力而行,防范化解风险挑战,确保财政发展可持续。
(二)2022年收支预算总体安排
1.一般公共预算
(1)收入预算
全市一般公共预算地方级收入预期20.82亿元,增长10%。市本级(含开发区)预期10.16亿元,增长8.4%,其中开发区预期1.32亿元。
(2)支出预算
全市一般公共预算支出安排124.69亿元,比上年预算增长9.9%。市本级(含开发区)安排61.49亿元,可比增长9.2%,其中开发区安排3.1亿元。
市本级(含开发区)主要支出安排是:一般公共服务支出6.65亿元;公共安全支出5.66亿元;教育支出5.96亿元;社会保障和就业支出15.7亿元;卫生健康支出5.25亿元;城乡社区支出3.91亿元;农林水支出2.92亿元;住房保障支出3.8亿元;节能环保、交通运输等其他类支出11.64亿元。
2.政府性基金预算
(1)收入预算
全市政府性基金预算收入预期21.10亿元,比上年略有增长。市本级(含开发区)预期15.66亿元,增长17.1%,其中开发区预期3.00亿元。
(2)支出预算
全市政府性基金预算支出安排34.19亿元,比上年预算增长0.7%。市本级(含开发区)安排19.46亿元,比上年预算增长4.8%,其中开发区安排3.05亿元。
3.社会保险基金预算
(1)收入预算
全市社会保险基金预算收入预期31.53亿元,与上年预算基本持平,其中市区预期20.62亿元。
(2)支出预算
全市社会保险基金预算支出安排30.43亿元,与上年预算基本持平,其中市区安排20.02亿元。
三、切实做好2022年财政管理和预算执行工作
2022年,全市财政工作将紧紧围绕我市确定的目标和任务,科学研判财政形势,合理编制财政预算,系统谋划财政工作,勇于创新突破,持续攻坚克难,更加注重发挥财政政策引导调控功能,依法行政,依法理财,为促进我市经济社会高质量发展提供更加有力的保障。
(一)抓基础、聚合力,努力拓宽财政收入来源
一是持续发挥好财税联合会商、与其他执法部门会商的积极作用,积极推进征管工作,加强收入形势分析研判,通过分解任务、压实责任、按月通报等手段抓好常态收入。二是加大非税收入征缴力度,由专人负责各项非税收入的日常管理工作;加快盘活处置闲置国有资产,健全完善国有企业产权管理工作体系,提高资产处置效率。三是继续坚持配合相关部门加大项目建设和招商引资支持力度,逐步壮大自身财源。
(二)抓落实、增实效,努力营造良好政策环境
采取措施贯彻落实中央、省积极财政政策,着力在及时、精准、有效上下功夫。进一步完善并抓好直达机制落实,切实提升政策效能和资金效益。持续推进国家、省减税降费和惠企利民政策,保持政策的连续性。用好政府专项债券,提早做好项目前期准备工作,加快推进项目申报审批,切实发挥专项债券补短板、惠民生、扩内需的重要作用。
(三)抓重点、守底线,努力优化财政支出结构
加大对政府性基金与一般预算的统筹协调,坚持“三保”支出的优先顺序,切实兜牢“三保”底线。强化财为政服务的意识,聚焦市委、市政府的重大决策部署及惠及民生的相关领域,提前谋划、精准服务、精准保障。同时,继续坚持政府带头过“紧日子”,从严从紧编制部门预算,大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出,严格预算执行管理。
(四)抓监管、设预警,努力化解政府债务风险
一是强化债务监管,严格执行地方举债程序,控制地方政府债务规模,坚决遏制政府隐性债务增量。二是全面梳理存量债务,对隐性债务进行逐笔分析调研,加快处置进程,稳妥有效化解可销号的相关债务。三是进一步健全预警机制,对各债务单位到期债务本息进行统计,按月调度各债务单位还款进展情况,拓展还款途径,筹措偿债资金,确保到期债务按时偿还。
(五)抓改革、促发展,努力建立现代财政体制
进一步规范全市财政体制,深化预算管理制度改革,大力推进财政支出标准化建设。加快推进政府采购制度改革,加强和规范政府购买服务。深化国资国企改革,扎实推进国企改革三年行动工作落地见效,进一步完善国有企业资产管理制度,防止国有资产流失,确保国有资产保值增值,形成全市国资监管大格局。
各位代表,做好2022年的财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣,我们将在市委的坚强领导下,主动接受市人大的监督,以更加坚定的信念、更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当,扎扎实实做好财政各项工作,为谱写辽源高质量发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程而不懈奋斗。