辽源市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

各位代表：
    受市政府委托，市财政局向大会书面报告2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。
    一、2015年预算执行情况
    2015年，在市委的正确领导下，全市财政工作紧紧围绕市七届人大三次会议批准的预算，积极应对经济下滑、有效税源不足、偿债压力大等诸多困难和挑战，全力以赴增收节支，调度资金，深化改革，强化管理，千方百计保工资、保运转、保民生、保稳定，为经济社会持续健康发展做出积极贡献。
    （一）一般公共预算执行情况
    1、收入情况
    全市一般公共预算地方级收入完成28.1亿元，增长4.8%。其中，市本级完成15.2亿元；龙山区完成1.8亿元；西安区完成0.9亿元；开发区完成0.6亿元；东丰县完成5.6亿元，增长8.2%；东辽县完成4亿元，增长7.2%。
    2、支出情况
    全市一般公共预算支出完成110.7亿元，增长11.4%。其中市本级完成49.9亿元，增长8.4%；龙山区完成6.4亿元，下降1.8%；西安区完成4.5亿元，增长4.7%；开发区完成1.3亿元，增长6.8%；东丰县完成25.6亿元，增长14.4%；东辽县完成23亿元，增长21.8%。
    市本级主要支出情况是：一般公共服务支出2.8亿元，增长21.4%；公共安全支出3.5亿元，增长29%；教育支出4.6亿元，可比口径增长39.4%；社会保障和就业支出14.5亿元，增长6.4%；医疗卫生与计划生育支出3亿元，增长48.6%；农林水支出2.4亿元，增长62.5%；住房保障支出6.7亿元，增长10.4%。
    3、市本级平衡情况
    市本级地方级收入15.2亿元，加上上级财力性补助收入32.8亿元、债务转贷收入15.4亿元、上年结余收入5.9亿元、调入资金等1.4亿元，收入总计为70.7亿元。市本级财政支出49.9亿元，加上上解上级支出0.5亿元、调出资金、结转下年支出等20.3亿元，支出总计为70.7亿元。收支相抵，当年做到收支平衡。
    （二）政府性基金预算执行情况
    1、收入情况
    全市政府性基金收入完成6.2亿元，下降3.5%，其中市本级完成4亿元，增长83.4%。
    2、支出情况
    全市政府性基金支出完成9亿元，下降13.1%，其中市本级完成5亿元，增长35%。
    3、市本级平衡情况
    市本级政府性基金收入4亿元，加上上年结余、上级补助收入等6.3亿元，收入总计10.3亿元。市本级政府性基金支出5亿元，加上上解省支出、调出资金、年终结余等5.3亿元，支出总计10.3亿元，收支相抵，当年平衡。
    一年来，本级财政主要做了以下工作：
    （一）全力组织收入保增长。强化目标管理，扎实落实年初计划和收入包保责任制；强化工作调度，加强预算执行分析、税源跟踪预测及重点企业监测，把握进度，解决难题；强化工作推进，坚持上下联动机制，市县区及各征收部门齐心协力，密切配合，序时推进收入征缴；强化税收稽查，查补税款0.9亿元；强化综合治税，依法严厉打击偷逃骗税行为，全力做到应收尽收。
    （二）强化资金调度保运转。争取债券资金，争取国家置换债券资金16.95亿元、新增建设债券资金1.98亿元。强化金融合作，与建设银行、工商银行、浦发银行、农发行合作融资13.1亿元。大力清收财政欠款，清理财政性各类欠款2.7亿元，盘活财政结转资金0.3亿元，收回各部门存量资金1亿元。筹措安排资金1.2亿元，确保市直津补贴、机关事业单位工资调整、公积金和养老改革政策落实到位。
    （三）服务经济建设促发展。大力向上争取，市本级共向上争取专项资金53.3亿元（含转移支付），增长29.3%；争取棚户区改造项目贷款5.6亿元；以“暖房子”为依托争取贷款2.8亿元；争取国开行对我市2013至2017年保障性安居工程协议贷款26.5亿元；争取国开发展建设资金4.6亿元，重点支持城市管廊、东北袜业园、麒鸣牧业等建设；争取到位省级水利项目补助资金0.25亿元。积极推进融资服务，作为我省地级市，首家成功发行8亿元中期票据；短期贷款融资15.3亿元；积极开展担保融资，当年新增融资额65.1亿元，重点支持了省诚毅车桥、利源铝业、巨峰生化、麒鸣牧业等项目建设，振兴担保公司在保余额44亿元。
    （四）保障改善民生保稳定。筹集安排养老、失业、创业就业、医疗保险、社会救助等社会保障支出14.5亿元，落实城乡低保、养老等提标调待政策资金3亿元；完善义务教育保障机制，推进我市义务教育均衡发展；安排廉租房补贴资金942万元、保障性安居工程资金2.1亿元；争取并落实科技创新专项资金0.3亿元、文化产业专项资金0.3亿元；发放粮食直补和农资综合直补资金0.2亿元；农产品（食品）质量安全检测世行项目完工并投入使用。
    （五）强化改革管理促规范。清理规范税收等优惠政策63项。强化预（决）算公开，市直84个部门全部公开了预（决）算和“三公”经费预（决）算。进一步规范财政专户管理，市直50个财政专户撤并为31个。强化公务卡管理，推行市级预算单位公务卡强制结算目录。规范了市直部门差旅费、会议费管理办法。积极探索担保公司股份制改造。加强政府性债务动态监管，强化预警机制建设。加强国有资产管理，完成了公车改革准备工作。加强政府采购管理，节支率4.4%。加强财政投资评审，审减金额6.2亿元。加强财政监督检查，查处违纪资金242万元。
    2015年全市财政工作取得了新的进展和成效，但预算执行中仍面临着不小的困难和压力：一是组织收入压力大，经济下行压力及有效税源不足状况日益突出，重点支柱税源对全市收入增长支撑作用不强，财源基础不稳，挖潜增收空间日趋减小。二是财政收入结构不优，2015年全市公共预算非税收入占地方级收入比重达55.6%，同比上升1.4个百分点，高出全省平均水平26.1个百分点，税收收入占比低。三是财政资金日益紧张，尽管较好保证了较快支出进度和重点支出需要，但仍有大量结转资金需要及时拨付，加之财政借款额度较大、政府性债务还本付息、兑现国标工资超财力安排等因素影响，财政资金压力日益加大。
    二、2016年预算草案
    2016年全市财政预算安排的原则是：认真贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议、全国财政工作会议和市委六届五次全会精神，以深化财税体制改革为指引，以稳增长、调结构、惠民生、防风险为重点，继续实施积极财政政策，适应经济发展新常态，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，全力以赴促进发展，推进改革，优化结构，保障重点。按照上述原则，编制了2016年预算草案。
    （一）一般公共预算
    1、收入预算
    全市一般公共预算地方级收入安排29.8亿元，增长6%，其中市本级安排16亿元，增长6%。
    2、支出预算
    全市一般公共预算支出安排92.3亿元，比上年计划增长21.3%，其中市本级安排42.1亿元，比上年计划增长11.7%。
    市本级主要支出安排是：一般公共服务支出2.2亿元；公共安全支出2.4亿元；教育支出3.8亿元；社会保障和就业支出14.5亿元；医疗卫生与计划生育支出2.6亿元；农林水支出1.6亿元；住房保障支出4亿元。
    （二）政府性基金预算
    1、收入预算
    全市政府性基金预算收入安排9亿元，其中市本级安排7.4亿元。
    2、支出预算
    全市政府性基金预算支出安排13.4亿元，其中市本级安排8.8亿元。
    由于全省财政工作会议尚未召开，尚有许多不确定因素，因此这个预算是预安排的，待全省财政工作会议明确计划之后，如需调整，再向市人大常委会报告。
    三、全面完成2016年预算任务
    2016年全市经济下行、税源短缺、债务到期、新的增支因素刚性增长等状况不会有大的改观，困难与压力同在，挑战与机遇并存，我们要进一步增强工作主动性和创新性，积极克服财力缺口大、到期债务还本付息额度高等压力，着力强化争取和融资工作，壮大规模，扩大战果，大力促进经济发展，保障民生实事落实。重点做好以下四个方面工作： 
    （一）坚持收支并重，完成目标任务。把握经济形势，积极谋划项目，加强财源建设，加大对重点项目和税源型企业扶持力度。严格落实收入包保责任制，加强调度、监测、分析、考核，确保序时推进和均衡缴库，确保实现平稳增长。强化社会综合治税，规范财经秩序，优化税收环境，确保应收尽收。优化支出结构，积极筹集调度资金，保障机构运转、人员工资、招商引资、安全生产和信访稳定等重点支出需要。加强支出管理，从严控制“三公”经费增长。
    （二）坚持协调发展，增强发展后劲。有效落实积极财政政策，为经济发展创造宽松环境。大力向上争取资金，突出部门协作和财政主导，争取国家和省更多支持。大力支持招商引资和重点项目建设，全力促进经贸交流、项目合作和经济拓展。着力加强科技创新和节能环保，积极推进绿色生态建设。强化资本运作，充分发挥融资平台作用，继续积极做好省政府债券争取和中期票据发行，继续开展与开行、农商行、吉林银行、建设银行等金融部门深度合作，扎实推进债权融资、股权融资和担保融资。
    （三）坚持共享发展，保障改善民生。全面落实扶贫开发和脱贫攻坚战略部署，积极争取、安排和落实扶贫资金。全面落实《2016年全市惠民实事行动计划》，积极筹集、安排资金，重点支持社会保障、保障性住房、“暖房子”、二十四小时供水、地下管网改造和管廊建设、水利工程、城乡居民“菜篮子”、城市饮用水和食品药品安全、大气污染治理、农村土地整理、特困群体救助、城乡居民文化、职业教育、农村小学学前教育等多项民生工程，提高百姓幸福指数，促进全社会和谐稳定。
    （四）坚持创新发展，完善财政管理。加强预算管理，强化预算执行力和保障能力。深入推进部门预（决）算公开和“三公”经费公开，强化执行约束力和公开透明度。严格“三公”经费、会议费、差旅费、办公经费等管理，从严控制一般性支出。深化国库集中支付改革，严格公务卡强制结算管理目录执行。推动担保公司股本结构改革，实现市场化运作，防范运营风险。加强政府性债务管理，重点强化动态监管和风险防控。加强政府采购管理，规范采购行为。强化国有资产动态管理，全面推行公车改革。强化财政投资评审，加强重点项目资金管理，提高评审效率。
    各位代表，2016年的财政工作任务十分艰巨。我们决心在市委的正确领导和市人大的监督指导下，坚定信心，拼搏进取，勇于担当，真抓实干，全面完成全年财政收支目标，为经济社会持续健康发展做出更大的贡献！